Überweisungen und Kontoumsätze abrufen

Seit Mai 2025 bieten wir die Möglichkeit Überweisungen auszuführen. Inzwischen haben wir außerdem daran gearbeitet die Kontoumsätze in top farmplan abzurufen. Einen Überblick, was top farmplan im Bankingbereich anbietet, geben wir Dir hier:

Überweisungen

Wenn Du einen Rechtsklick auf ein Dokument im Aktenschrank machst oder eine Datei auswählst und über „Aktionen“ Überweisen anklickst, öffnet sich das Überweisungsformular.
Über KI versuchen wir die Belege bestmöglich automatisch auszulesen.
Die Qualität des Scans spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle.

Hier sind Informationen zu den häufig gefragten Feldern und Funktionen:

Sammelüberweisung
Du kannst eine Sammelüberweisung ausführen, indem Du mehrere Rechnungen auswählst und im Anschluss „Überweisen“ anklickst. Wir geben Deiner Bank die Information mit, dass die Beträge einzeln vom Konto abgebucht werden sollen. Sollte dies nicht funktionieren, muss die Bank diese Funktion für Dein Konto freischalten.

Bankverbindung hinzufügen
Du kannst beliebig viele Bankverbindungen hinzufügen.

Ausführungsdatum
Möchtest Du eine Überweisung zu einem späteren Zeitpunkt ausführen lassen, kannst Du über das Ausführungsdatum einen späteren Zeitpunkt auswählen.

2% Skonto
Setzt Du hier den Haken, werden vom Gesamtbetrag automatisch 2% abgezogen.

 

Kontoumsätze

Auf der Übersichtsseite in top farmplan werden bei einer verknüpften Bankverbindung die Kontoumsätze angezeigt.

Wichtig: Die Kontoumsätze werden nur dem Hauptaccount angezeigt. Mitbenutzer haben keinen Einblick auf die Kontoumsätze.

Du kannst die Kontoumsätze ausdrucken, indem Du oben rechts auf das Druckersymbol klickst.
Aktualisieren kannst Du die Kontoumsätze, wenn Du auf die Pfeile links neben dem Druckersymbol klickst.

Wie geht es bei den Überweisungen und Umsätzen weiter?

Zukünftig werden wir weiter an der Überweisungsfunktion und den Kontoumsätzen arbeiten. Wie immer sammeln wir Dein Feedback und wägen sorgfältig ab, ob die Idee von uns entwickelt wird und für möglichst viele Betriebe einen Mehrwert bietet. Bei neuen Entwicklungen informieren wir über den Newsletter.